目 　　　录

第一部分 　28365365进不去概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 　28365365进不去2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 　28365365进不去2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 　28365365进不去概况

（一）部门职责

1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究、制定全区工会工作计划和工作意见，并组织实施。

　　2、指导基层工会参与民主管理，突出和履行维护职能，协调劳动关系，实施送温暖工程，努力维护职工合法权益。

　　3、组织、指导职工实施群众性经济技术创新工程。

　　4、指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体、娱乐活动。

　　5、负责工会组织建设和干部培训教育工作。

　　6、监督、审查工会经费的收、管、用，指导工会经费审查委员会开展工作。

　　7、指导、管理各系统、镇工会，资产经营公司工会，区机关、直属基层工会工作。

　　8、承办区委和江门市总工会交办的其它事项。

（二）机构设置

2016年纳入江门市28365365进不去部门决算编制单位共2个，包括：28365365进不去和28365365进不去职工服务中心。

第二部分 　28365365进不去2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

请点击此处查看上述报表。

第三部分 　28365365进不去2016年度部门决算情况说明

一、关于28365365进不去2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

1、财政拨款收入569.08万元，比上年决算数增加523.17万元，增长1139.56%。主要原因：2016年区总工会本级新纳入部门决算单位，且本级收入较多。

2、事业收入5.6万元，比上年决算数减少0.1万元，增下降1.75%。主要原因：用于春节送温暖活动的事业收入减少。

（二）年度支出总体情况

28365365进不去2016年度总支出574.71万元，其中本年支出574.47万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出351.78万元，主要用于在职人员经费支出，比上年决算数增加302.09万元，增长607.95%，主要原因是2016年区总工会本级新纳入部门决算单位，增加区总工会本级人员经费的支出，且金额较大。

2、社会保障和就业（类）支出174.79万元，主要用于离退休人员离退休费的支出，比上年决算数增加174.79万元，增长100%，主要原因是2016年区总工会本级新纳入部门决算单位，上年并没有离退休人员离退休费支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出20.38万元，主要用于在职和离退休人员社保费和医疗费的支出，比上年决算数增加19.92万元，增长433.04%，主要原因是2016年区总工会本级新纳入部门决算单位，新增区总工会本级的在职人员和离退休人员的社保费和医疗费支出。

4、住房保障（类）支出27.53万元，主要用于在职人员住房公积金的支出，比上年决算数增加26.1万元，增长182.52%，主要原因是2016年区总工会本级新纳入部门决算单位，新增区总工会本级的在职人员住房公积金的支出。

二、关于28365365进不去2016年度收入决算情况说明

江门市28365365进不去2016年度收入合计574.68万元，其中：

1、财政拨款收入569.08万元，占99.03%；

2、上级补助收入0万元，占0%；

3、事业收入 5.6万元，占0.97%；

 4、经营收入0万元，占0%； 

5、附属单位上缴收入0万元，占0%；

6、其他收入0万元，占0%。

三、关于28365365进不去2016年度支出情况说明

江门市28365365进不去2016年度支出合计574.47万元，其中：

1、基本支出498.17 万元，占86.72 %；

2、项目支出76.3万元，占13.28 %；

3、上缴上级支出0万元，占0%；

4、经营支出0万元，占0 %；

5、对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于28365365进不去2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

28365365进不去2016年度财政拨款收入合计569.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入569.08万元，比年初预算数增加56.93万元，增长11.12%；主要原因是财政下拨的在职和离退休人员经费有所增加。

（二）2016年度财政拨款支出说明

28365365进不去2016年度财政拨款支出合计568.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出568.87万元，比年初预算数增加77.22万元，增长15.71%；主要原因是在职和离退休人员经费支出有所增加。

五、关于28365365进不去2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

28365365进不去2016年度一般公共预算财政拨款支出568.87万元，占本年支出合计的99.03 %。与2015年相比，增加522.98万元，增长1139.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

28365365进不去2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）346.18万元，占60.85 %；社会保障和就业支出（类）174.79万元，占30.73 %；医疗卫生与计划生育支出（类）20.38万元，占3.58 %；住房保障支出（类）27.53万元，占4.84 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

28365365进不去2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为491.65万元，支出决算为568.87万元，完成年初预算的115.71%。决算数大于预算数的主要原因是在职和离退休人员经费支出的增加,以及有一般公共服务支出10.3万元、其他共产党事务支出10.68万元和医疗卫生与计划生育支出0.23万元的一般公共预算财政拨款支出并未反映在2016年预算中。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为239.45万元，支出决算为279.46万元，完成年初预算的116.71%，决算数大于预算数的主要原因是区总工会在职人员经费支出增加；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为44.78万元，支出决算为45.74万元，完成年初预算的102.14%，决算数大于预算数的主要原因是区总工会职工服务中心在职人员经费支出增加；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）年初预算为0万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为调整预算后支出，并没有反映在原预算中；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为调整预算后支出，并没有反映在原预算中；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为调整预算后支出，并没有反映在原预算中；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为126.33万元，支出决算为163.4万元，完成年初预算的129.34%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费支出增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为9.89万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的115.07%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费支出增加；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为22.85万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的83.37%，决算数小于预算数的主要原因是在职和离退休人员医疗费用支出减少；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.33万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的82.71%，决算数小于预算数的主要原因是在职和退休人员医疗费用支出减少；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为调整预算后支出，并没有反映在原预算中；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为31.68万元，支出决算为27.53万元，完成年初预算的86.9%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员的住房公积金支出减少。

六、关于28365365进不去2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

28365365进不去2016年度一般公共预算财政拨款基本支出498.17万元，其中：人员经费482.12万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.05万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出和办公设备购置。

七、关于28365365进不去2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

28365365进不去2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为0.44万元，完成预算的12.57%。其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.44万元，完成预算的12.57%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出有所减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.39万元，增长780 %。其中：因公出国（境）费用支出决算没有减增；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.39万元，增长780 %；公务接待费支出决算没有减增。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2016年区总工会本级新纳入部门决算单位，而区总工会本级有公务用车一台，所以公务用车运行维护费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.44万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排区总工会及下属1个单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.44元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车报废0辆、更新购置0辆；公务用车运行及维护支出0.44万元，主要用于机要文件交换。2016年，区总工会及下属1个单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元，主要用于接待上级总工会或基层总工会人员的接待支出。2016年区总工会及下属1个单位国内（或国外）公务接待批次0批，共计0人次。

八、关于28365365进不去2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

28365365进不去2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，本部门机关运行经费支出16.05万元，比2015年增加15.19万元，增长1766.27%，主要是2016年区总工会本级新纳入部门决算单位，而2015年的部门机关运行经费只是区总工会职工服务中心的部门机关运行经费支出金额，因此本年的部门机关运行经费与2015年相比增加较多。

（二）政府采购支出情况说明

2016年度，本部门政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、绩效管理工作总体情况。我部门组织未对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

28365365进不去（含下属单位）暂未纳入整体支出绩效评价试点。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。